着力财务信息化 推进司库建设

随着全球范围内数字化转型的推进，企业通过应用现代信息技术提升竞争力，司库系统的建设可以提升资金管理水平、财务信息化水平和业财融合水平，进一步提升公司核心竞争力，实现高质量发展。安泰科技在财务管理领域持续着力推进财务信息化和司库建设工作，自2022年11月启动司库体系建设项目以来，公司在司库系统的组织创新、流程优化、制度设计、信息系统设计和系统集成等方面取得了有效进展。

司库体系是公司运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。公司通过搭建统一的司库信息系统支撑司库体系各项功能实现。

在司库系统建设的部署上，公司成立了司库项目建设领导小组及工作组。在项目建设规划上，将OA办公系统、NC系统、司库系统、MDM系统相连接成为整体项目的建设主线，目标为实现业务数据从资金计划审批到财务记账到资金实际支付的连通,构建司库管理体系。在司库体系具体应用上，将银行账户管理、资金集中、资金预算、债务融资、票据管理等重点业务纳入司库管理体系，并加强信息归集、动态管理和统筹调度，实现公司资金的集约化管理和动态监控，提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险。同时，公司将司库管理延伸到境外企业，加强对境外资金的监测和管理，实现了境外资金的可视化。此外，公司还结合司库管理，同步加强两金管控和现金流管控，强化客户和供应商信用风险管理，减少资金占用，确保收入、效益和经营现金流的协同增长。

在制度和流程方面，公司正在有序展开财务制度及流程梳理和设计工作，结合国家相关政策法规及集团公司相关制度通知等，全面梳理了各类财管类、资金类管理制度规范。根据公司资金管控制度体系，继续结合司库系统建设工作，全面提升财务管理水平，实现资金管理的数字化转型和升级。

“建设一个系统，连接两个系统。”司库系统作为安泰科技第一个系统集成项目对公司具有非常重要的意义。公司致力于通过司库管理系统的建设打通了信息孤岛，实现OA、NC、司库三个系统直连；实现银企直连，如自动付款、自动生凭、自动对账、电子台账等；业财深度融合，财务信息来源于业务信息，对业务信息的质量要求更高、财务监督能力要求更高、对资金计划的准确性要求更高，对付款业务类型要求100%准确；改变了风险控制节点和控制环境，对岗位职责要求更为严格。未来，司库系统不仅作为支付渠道，更是公司的管理平台，如何进一步开发利用司库数据，为公司提供更全面的多维度信息，将成为公司司库体系建设下一阶段的重点目标。

资金是企业生存和发展的基石，是企业的生命线。司库的建设必将促进公司资金管理水平上一个更高的台阶，对提升公司的核心竞争力具有重要的支撑作用。司库系统建设推进，将进一步提高公司核心竞争力，适应数字时代的企业财务需求，不断完善财务管理体系，提高财务决策效率和精准度，为公司的战略决策和高质量发展提供强有力的支持。